8月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611
发布日期：2024-08-22 20:53 点击次数：117
本站消息，8月7日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.9%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报64.66%。
以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。